本站音讯，11月1日，中泰中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0228元，累计净值为1.0228元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.27%，近6个月高涨0.78%，近1年高涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中泰中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比118.52%，现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为王瑞、马潇，基金司理王瑞于2023年8月22日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复2.26%。基金司理马潇于2024年8月28日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复0.25%。

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